fondsmagazin_3_2015

so lesen sIe DIe fonDstAbellen Ab seIte 17 ZuM AuSKLAppEn 8 9 1-Jahres-Nettowertentwicklung in % Die 1-Jahres-Netto-Wertentwicklung berücksichtigt neben den Kosten auf Fondsebene, wie beispielsweise die Managementvergütung, zusätzlich die auf Anlegerebene entstehenden Kosten. Diese Kosten enthalten den im Verkaufs- prospekt genannten Ausgabeaufschlag, der einmalig im „ältesten“ 1-Jahres- Zeitraum der Tabelle berücksichtigt ist. Zudem können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die kumulierte Wertentwicklung über drei und fünf Jahre sowie die durchschnittliche Wertentwicklung seit Fondsauf- legung werden nach den Standards des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) berechnet, um die Vergleichbarkeit mit früheren Tabellen zu gewährleisten (siehe Ziffer 9). Wertentwicklung (BVI-Methode) in % Die BVI-Methode zur Berechnung der Wertentwicklung von Investment- fonds wurde vom Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) entwickelt und hat sich als Standardverfahren durchgesetzt. Die individuellen Kosten des einzelnen Anlegers, zum Beispiel seine jeweiligen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein, da sie sich von Anleger zu Anleger unterscheiden. Bei der BVI-Methode werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) eines Fonds zum Beginn und zum Ende des Berechnungs- zeitraums verglichen. Dabei wird von einer Einmalanlage ausgegangen. Zudem werden auch die zwischenzeitlich erfolgten Ausschüttungen in die Berechnung aufgenommen. Um ausschüttende und wiederanlegende Fonds miteinander vergleichen zu können, wird davon ausgegangen, dass die Ausschüttung am selben Tag wieder zum Anteilwert angelegt wird. fondsmagazin 3.2015 Dekalux-pharmatech cf LU0348413229 241,00 3,75 –0,7 28,2 18,3 31,3 12,4 74,5 130,6 13,4 02.06.2008 7 Rendite p.a. Die Kennzahl gibt die durchschnittliche jähr- liche Wertentwicklung des Fonds seit seiner Auflegung in Prozent an. 5 Netto-Wertentwicklung Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt die Kosten auf Anlegerebene und wird in 1-Jahres-Zeiträumen ausgewiesen (siehe Ziffer 8). 1 Fondsname und ISIN Die Fonds in den Tabel- len sind alphabetisch sortiert. Sie werden mit der ISIN (International Securities Identification Number) gekennzeichnet. 3 Rücknahmepreis Der Rücknahmepreis ist der Betrag, den der Anleger beim Verkauf eines Anteils erhält. Er wird börsentäglich veröffent- licht und entspricht dem Wert des Fondsvermögens dividiert durch die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile. 2 Fondsart Die Fondstabellen sind nach dem Anlageschwerpunkt der Fonds in verschiedene Seg- mente unterteilt. In diesem Beispiel sind es Aktienfonds. 4 Ausgabeaufschlag Beim Kauf eines Fondsanteils zahlt der Anleger meist einen Ausgabeaufschlag. Das ist die Differenz zwischen Ausgabe- preis und Anteilwert. Er variiert je nach Fondsart und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten. 6 Kumulierte Wertentwicklung Die Wertentwicklung über die vergangenen drei und fünf Jahre wird nach den Standards des Fondsverbands BVI berechnet (siehe Ziffer 9). AktIenfonDs RücknAhMe- pReIs zum 30.09.2015 Anteilwert in € AA Ausgabe- aufschlag in % 1-Jahres-Netto-Wertentwicklung in % Wertentwicklung (BVI-Methode) in % stARt- DAtuM Fonds- auflegung betRAchtunGsZeItRAuM 3 Jahre 5 Jahre RenDIte 30.09.10 30.09.11 30.09.11 30.09.12 30.09.12 30.09.13 30.09.13 30.09.14 30.09.14 30.09.15 30.09.12 30.09.15 30.09.10 30.09.15 PEr Anno seit Start 89 LU0348413229 241,003,75 –0,728,218,331,312,474,5130,613,402.06.2008

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